دستورالعمل استفاده از RSI تصادفی

ارزش بیت کوین به‌طور قابل‌توجهی در حال افزایش است و از 28 ژوئن 2023 از مرز 30000 دلار فراتر رفته است. افزایش مداوم قیمت بیت کوین و سایر رمز ارزها توجه بسیاری از معامله گران [تریدرهای] جدید را که برای شروع معامله در بازار ارزهای دیجیتال هیجان‌زده هستند، به خود جلب کرده است. اگرچه بسیاری از معامله گران مشتاق شروع معامله هستند، اما عاقلانه است که ابتدا در مورد شاخص‌های فنی و ابزارهایی که می‌توانند به شما در بهبود نحوه خرید و فروش در طول هر معامله [ترید] کمک کنند، مطالبی بیاموزید. یکی از این ابزارهای مفید، RSI تصادفی است که به شما کمک می‌کند تا بفهمید بازار احتمالاً به کدام سمت می‌رود یا بهتر بگوییم، بتوانید روندهای بازار را شناسایی کنید.

نکات کلیدی در مورد شاخص RSI تصادفی

1. شاخص RSI تصادفی به معامله گران کمک می‌کند که با تمرکز بر تغییرات قیمت و نشان دادن حساسیت بیشتر به نوسانات بازار بفهمند که چه زمانی یک دارایی بیشتر از ارزش واقعی خود معامله‌شده (اشباح خرید) و چه زمانی یک دارایی کمتر از ارزش واقعی خود معامله‌شده (اشباح فروش).
2. این شاخص ویژگی‌های شاخص‌های تصادفی و قدرت نسبی را ترکیب می‌کند. به بررسی عملکرد یک دارایی در گذشته برای اندازه‌گیری سطح RSI فعلی آن در مقایسه با حرکات اخیر قیمت می‌پردازد.
3. شاخص RSI تصادفی برای انجام معاملات روزانه (معاملات بین روزی) یا حفظ پوزیشن معاملاتی برای کسب سود در طی مدت‌زمان چندین روز یا چندین هفته (معاملات نوسانی) بسیار مفید است. برای دارایی‌هایی مانند بیت کوین که اغلب تغییرات سریع قیمت دارند، به‌خوبی کار می‌کند.

اگر در صرافی بینگ ایکس، ثبت نام نکرده‌اید می‌توانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام در آن کنید.

شاخص RSI تصادفی چیست و چگونه به روشی ساده‌تر کار می‌کند؟

RSI تصادفی دو ابزار مهم برای معامله گران را ترکیب می‌کند: نوسانگر تصادفی و شاخص قدرت نسبی (RSI). این شاخص از یک مقیاس 0 تا 1 استفاده می‌کند تا به معامله گران کمک کند ببینند که آیا یک دارایی بیشتر از ارزش واقعی خود معامله‌شده (0.8 یا بالاتر) و چه زمانی یک دارایی کمتر از ارزش واقعی خود معامله‌شده (0.2 یا پایین‌تر). با ترکیب هردوی نوسانگر تصادفی و شاخص قدرت نسبی،  RSI تصادفی بیش از RSI تنها به تغییرات در بازار حساس است.

شاخص قدرت نسبی بر مومنتوم [شتاب حرکت] یک دارایی تمرکز می‌کند و می‌گوید که آیا یک ارز دیجیتال در محدوده 0 تا 100 تحت اشباح خرید قرارگرفته است یا اشباح فروش. با این‌حال، همیشه برای تصمیم‌گیری دقیق برای خرید یا فروش در معاملات روزانه دقیق نیست. این همان‌جایی است که ­­RSI تصادفی وارد صحنه می‌شود. در تشخیص تغییرات بازار بهتر عمل می‌کند و به معامله گران کمک می‌کند تا با دقت بیشتری ببینند چه زمانی بخرند یا بفروشند.

مکانیک شاخص RSI تصادفی

به‌جای نگاه کردن به قیمت فعلی، RSI تصادفی تغییرات RSI را در یک دوره خاص، معمولاً 14 واحد زمانی (مانند روز، بخش، ساعت یا دقیقه) بررسی می‌کند. نتیجه، عددی بین 0 و 1 است که حول نقطه میانی [خطر مرکزی] 0.5 در نوسان است. اگر این عدد از 0.5 بالاتر رود، نشان‌دهنده روند خرید قوی است. اگر به زیر 0.5 سقوط کند، نشان‌دهنده روند فروش است. یک سری از ابزارهای RSI تصادفی این عدد را در 100 ضرب می‌کنند تا محدوده‌ای از 0 تا 100 را به دست آورند. یکی دیگر از دوره‌های پرکاربرد برای RSI تصادفی 20 واحد زمانی است.

برای معامله گران بسیار مهم است که بدانند StochRSI را می‌توان با هر دوره زمانی تعدیل کرد تا بتوان تغییرات قیمت و روند کلی بازار را بهتر مشاهده کرد.

درک محاسبه: نحوه محاسبه RSI تصادفی

شاخص RSI تصادفی بر اساس RSI است. فرمول آن به این شرح است:

RSI تصادفی = (مقدار RSI فعلی – کمترین مقدار RSI) / (بالاترین مقدار RSI – کمترین مقدار RSI)

معامله گران می‌توانند این فرمول را برای دوره‌های زمانی مختلف، مانند روز یا دقیقه تنظیم کنند. قبل از شروع معامله ارزهای دیجیتال با آن، معامله گران باید بدانند که چگونه به درک دستی از  خوانش­های RSI تصادفی دست پیدا می‌کنند.

شاخص RSI تصادفی چگونه روی نمودار ظاهر می‌شود؟

شاخص RSI تصادفی از اعداد RSI معمولی استفاده می‌کند و از فرمول نوسانگر تصادفی برای تولید مقداری بین 0 و 1 برای یک بازه زمانی معین استفاده می‌کند. در اینجا، می‌توانید نموداری را ببینید که RSI تصادفی را نشان می‌دهد.

معامله گران رمز ارز با استفاده از RSI تصادفی می‌توانند هر دوره زمانی را انتخاب کنند که به آن‌ها کمک می‌کند تا تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال را به‌طور کامل تجزیه‌وتحلیل کنند. در ادامه، استراتژی‌های مختلفی را که معامله گران با RSI تصادفی به کار می‌بندند، بررسی خواهیم کرد.

مقایسه نوسانگر تصادفی، RSI تصادفی و شاخص قدرت نسبی (RSI)

هنگامی که شاخص های فنی را بررسی می کنید، سه ابزار اصلی را خواهید دید:

1. نوسانگر تصادفی
2. RSI تصادفی
3. شاخص قدرت نسبی (RSI)

اگرچه هر سه ابزار سعی می کنند تغییرات قیمت دارایی را با استفاده از قدرت و مومنتوم درک کنند، اما هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند.

پایه و اساس اندازه‌گیری

• نوسانگر تصادفی بر اساس قیمت بسته‌شده یا قیمت پایانی یک ارز دیجیتال است.
• شاخص RSI تصادفی از RSI به‌عنوان پایه خود استفاده می‌کند.
• شاخص قدرت نسبی (RSI) اندازه‌گیری می‌کند که سود و زیان اخیر در یک بازه زمانی خاص برای ارزیابی وضعیت یک دارایی چقدر قوی بوده است.
• مهم است بدانید که RSI تصادفی می‌تواند کندتر از نوسانگر تصادفی باشد زیرا از RSI برای محاسبه مقادیر خود استفاده می‌کند.

مقیاس اندازه‌گیری

• نوسانگر تصادفی مومنتوم بازار را در مقیاسی از 0 تا 100 اندازه‌گیری می‌کند.
• شاخص RSI تصادفی از مقیاس 0 تا 1 استفاده می‌کند که 0.5 نقطه میانی است.
• شاخص قدرت نسبی (RSI) از 0 تا 100 متغیر است و میانگین سود و زیان را در یک دوره خاص در نظر می‌گیرد.

فراوانی سیگنال

شاخص RSI تصادفی نسبت به تغییرات در بازار بسیار حساس است و در مقایسه با نوسانگر تصادفی اطلاعات دقیق‌تری در مورد زمانی که دارایی‌ها تحت اشباح خرید یا اشباح فروش قرار می‌گیرند، ارائه می‌دهد. شاخص RSI از سطوح 70 و 30 برای تعیین اینکه چه زمانی دارایی‌ها تحت اشباح خرید (بالای 70) یا اشباح فروش (زیر 30) قرار می‌گیرند، استفاده می‌کند.

خلاصه‌ای از مطالب بالا در جدول زیر آورده شده است.

در اینجا، n نشان‌دهنده‌ی تعداد دوره‌های معامله و K نشان‌دهنده‌ی حجم معین است. تصویر ذهنی ازآنچه گفته شد:

این مقایسه باید درک روشنی از نحوه عملکرد هر یک از این سه شاخص و نقاط قوت آن‌ها را ارائه دهد.

استفاده از RSI تصادفی برای تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات:

شاخص RSI تصادفی یک ابزار قدرتمند برای درک سیگنال‌های معاملاتی است. در اینجا نحوه استفاده معامله گران برای تفسیر حرکات در ارزهای دیجیتال آورده شده است:

1. شروع خرید:

سقوط StochRSI به زیر 0.2 حاکی از آن است که ارز دیجیتال تحت اشباح فروش قرارگرفته است. معامله گران باید زمانی که StochRSI به بالای 0.2 رسید، خرید را در نظر بگیرند.

2. شروع فروش:

سقوط StochRSI از سطوح بالاتر به زیر 0.8 نشان می‌دهد که ارز دیجیتال در حال خروج از شرایط اشباح خزید است. این زمان خوبی برای فروش ارز دیجیتال است.

3. مشاهده تغییرات روند:

شاخص سقوط نه‌تنها سیگنال‌های خریدوفروش را ارائه می‌کند، بلکه به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای مداوم قیمت در ارزهای دیجیتال را شناسایی کنند. این به معامله گران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های خود را با توجه به شرایط فعلی بازار تنظیم کنند.

رمزگشایی نواحی اشباح خرید و اشباح فروش

شاخص‌های اشباح خرید: زمانی که StochRSI یک ارز دیجیتال از 0.8 بالاتر می‌رود و در آنجا باقی می‌ماند، شرایط اشباح خرید در نظر گرفته می‌شود. این نشان می‌دهد که قیمت ممکن است خیلی سریع افزایش‌یافته باشد. معامله‌گرانی که به دنبال کسب سریع سود هستند ممکن است در این مرحله به فکر بستن پوزیشن های خود باشند. اگر StochRSI به زیر 0.8 عقب‌گرد کند، می‌تواند سیگنالی باشد برای در نظر گرفتن فروش (شورت) دارایی و انتظار کاهش قیمت.

شاخص‌های اشباح فروش: هنگامی‌که StochRSI به زیر 0.2 می‌رسد، نشان‌دهنده این است که ارز دیجیتال تحت شرایط اشباح فروش قرارگرفته. این امر حاکی از آن است که قیمت‌ها احتمالاً به‌شدت کاهش‌یافته‌اند و می‌توانند در بازه زمانی انتخابی به پایین‌ترین حد خود نزدیک شوند. این فرصت مناسبی را برای معامله گران فراهم می‌کند تا خرید را در نظر بگیرند، به‌خصوص که StochRSI به بالای 0.2 صعود می‌کند.

راهنمای تصویری: نمودار زیر نگاهی اجمالی به نحوه پیش‌بینی روند قیمت جفت بیت کوین/تتر توسط StochRSI را نشان می‌دهد:

شاخص StochRSI مقدار RSI را نسبت به دامنه بالا و پایین یک دوره خاص ارزیابی می‌کند. هنگامی‌که نشانگر اصلی RSI مقدار زیر 40 را نشان می‌دهد، StochRSI نزدیک به 0 است. برعکس، زمانی که RSI قرائت بالایی دارد، StochRSI به 100 نزدیک می‌شود.

تسلط بر RSI تصادفی برای معامله بهینه

1. هدایت مسیر معاملات باRSI  تصادفی: معامله گران اغلب از RSI تصادفی در آستانه های 0.2 تا 0.8 برای تصمیم گیری استفاده می کنند. به عنوان مثال، یک سناریوی معاملاتی بیت کوین/تتر را در نظر بگیرید که در آن RSI از 25 (کم) تا 60 (بالا) متغیر است و سطح فعلی 50 است. این منجر به RSI تصادفی 0.71 می شود. با نزدیک شدن RSI  تصادفی به نایحه اشباع خرید (بالاتر از 0.8)، معامله گران ممکن است تصحیح صعودی [گاوی] و متعاقب آن چرخش قیمت را پیش بینی کنند. اگر عکس قضیه اتفاق بیفتد، یک معامله گر ممکن است در نظر داشته باشد که یک پوزیشن فروش(شورت) را در حدود 0.5 در RSI تصادفی فعال کند. به طور مشابه، این منطق برای شناسایی فرصت‌ها برای موقعیت‌های خرید (لانگ) بر اساس قرائت‌های RSI تصادفی در محدوده 0.2 تا 0.8 نیز اعمال می‌شود.
2. مهار باRSI  تصادفی و واگرایی برای تشخیص روند معکوس: StochRSI نسبت به تغییرات روند قیمت بسیار حساس است. ترکیب StochRSI با سایر شاخص‌های فنی هوشمندانه است. معامله گران باید به‌دقت مراقب واگرایی بین قیمت بیت کوین (BTC) و StochRSI آن باشند. واگرایی‌ها می‌توانند نشان‌دهنده تغییرات بالقوه در جهت روند قیمت باشند و به معامله گران کمک می‌کند تا روند معکوس را شناسایی کنند.
3. معاملات روزانه RSI  تصادفی: StochRSI در شناسایی شرایط اشباح خرید یا اشباح فروش مؤثر است و آن را به ابزاری ارزشمند برای ارزیابی مومنتوم بازار تبدیل می‌کند. در اینجا یک مثال عملی آورده شده است:
4. شناسایی روندهای کوتاه‌مدت: این استراتژی حول علامت 0.5 شاخص RSI تصادفی می‌چرخد. هنگامی‌که StochRSI از 0.5 بالاتر می‌رود، این سیگنال مخابره می‌شود که روند صعودی [گاوی] احتمالاً شروع یا تقویت می‌گردد. در مقابل، افت زیر 0.5 نشان می‌دهد که مومنتوم نزولی [خرسی] در حال افزایش است. معامله‌گران می‌توانند زمانی که StochRSI از بالای 0.5 عبور می‌کند، با پیش‌بینی حرکت صعودی دست به خرید بزنند. برعکس، آن‌ها ممکن است با پایین آمدن StochRSI به زیر 0.5 و انتظار حرکت نزولی دست به فروش بزنند.
5. شناسایی تغییرات قیمت: در بازارهای بی‌ثبات ارزهای دیجیتال، شناسایی سریع روندهای معکوس قیمت برای معامله گران روزانه ضروری است. شاخص RSI  تصادفی (StochRSI) به دلیل حساسیتش به تغییرات قیمت بسیار مفید است و آن به ابزاری قابل‌اعتماد برای این منظور تبدیل شده است. همچنین در نظر گرفتن الگوهای واگرایی و همگرایی در کنار قرائت های StochRSI هنگام ارزیابی روندهای معکوس قیمت مفید است. واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت یک ارز دیجیتال در جهت مخالف StochRSI حرکت کند که به طور بالقوه نشان دهنده تغییر در روند است.

برای نمونه، StochRSI بالای 0.80 نشان می‌دهد که ممکن است ارز دیجیتال تحت اشباح خرید باشد. بااین‌حال، اگر برای یک دوره طولانی بالای 0.80 باقی بماند، می‌تواند یک روند صعودی قوی را نشان دهد. StochRSI زیر 0.2: نشان می‌دهد که ارز دیجیتال ممکن است تحت اشباح فروش باشد که به‌طور بالقوه نشان‌دهنده یک روند نزولی قابل‌توجه است. حرکت به سمت 1.0 نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است، درحالی‌که حرکت به سمت 0 نشان‌دهنده روند ضعیف است.

مزایای RSI  تصادفی

1. بهبود فراوانی سیگنال: شاخص RSI تصادفی سیگنال‌های خریدوفروش مکررتری را در مقایسه با RSI استاندارد به دلیل حساسیت بالا ارائه می‌دهد. این شاخص می‌تواند شرایط اشباح خزید یا اشباح فروش را زودتر از RSI استاندارد پیش‌بینی کند و فرصت‌های معاملاتی متعددی را به ارمغان آورد.
2. اندازه‌گیری مومنتوم: StochRSI برای برنامه‌ریزی استراتژی روزانه ارزشمند است زیرا به ارزیابی مومنتوم کمک می‌کند و توسعه استراتژی‌های معاملاتی مؤثر را تسهیل می‌بخشد.
3. شناسایی عقب‌نشینی‌های کوتاه و اسکالپینگ: اسکالپینگ شامل سود بردن از حرکات سریع قیمت است. شاخص RSI تصادفی در شناسایی عقب‌نشینی‌های کوتاه‌مدت قیمت ماهر است که می‌تواند فرصت‌های عالی برای اسکالپینگ ارائه دهد. تأیید این فرصت‌ها با ارجاع متقابل سیگنال‌های StochRSI با سایر شاخص‌های فنی ضروری است. این تأییدیه اطمینان حاصل می‌کند که مومنتوم قوی است و از تصمیم معاملات پشتیبانی می‌کند.

ایرادات بالقوه

1. عدم ارتباط با قیمت‌های واقعی رمز ارز: برخلاف RSI که مستقیماً قیمت ارزهای دیجیتال را منعکس می‌کند، StochRSI از RSI مشتق شده است. این رابطه غیرمستقیم گاهی اوقات می‌تواند باعث قطع ارتباط بین مقادیر StochRSI و حرکات واقعی قیمت شود که منجر به تأخیر یا عدم تطابق سیگنال‌ها می‌گردد.
2. نوسانان بالا: هدف اصلی شاخص RSI تصادفی کشف موقعیت‌ها یا پوزیشن های معاملاتی بیشتر است که معامله گران بی‌تجربه از پس آن برنمی‌آیند. برای معامله گران، به‌ویژه تازه‌کارها، توصیه می‌شود استراتژی StochRSI را با سایر شاخص‌های فنی مانند DMA (میانگین متحرک روزانه) و سطوح مقاومت -پشتیبانی تکمیل کنند.

جمع‌بندی

شاخص RSI تصادفی مزایای خود را دارد، اما محدودیت‌هایی نیز دارد. برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی قوی، ترکیب شاخص RSI تصادفی با سایر اندیکاتورهای فنی خالی از لطف نیست. تکیه صرف به  شاخص RSI تصادفی ممکن است به دلیل ماهیت بی‌ثبات بازار رمز ارز و ارتباط غیرمستقیم آن با قیمت دارایی‌های جاری ایدئال نباشد.