حد سود و حد ضرر در بینگ ایکس (BingX) یکی از آموزش‌هایی است که هر تریدری به آن نیاز پیدا می‌کند. بینگ ایکس، یکی از معدود صرافی‌های ارز دیجیتال متمرکزی است که در حال حاضر به رغم تحزریم‌های بین‌المللی برای کاربران ایرانی در دسترس است، از زبان فارسی پشتیبانی می‌کند و برای فعالیت در آن احراز هویت نیز اجباری نیست. از این رو، حجم بالایی از کاربران ایرانی در این پلتفرم مشغول ترید هستند. اما از آن‌جا که حد سود و حد ضرر یکی از اصلی‌ترین بخش‌های ترید در بازارهای مالی و خصوصاً بازار پر نوسانی چون کریپتو است، آموزش حد سود و حد ضرر در بینگ ایکس می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.
در ادامه این مطلب، پس از مروری کوتاه بر انواع معاملات و خدماتی که توسط صرافی بینگ ایکس ارائه میشوند، حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) را به تفصیل توضیح داده و نحوه اعمال آن‌ها در انواع معاملات انجام شده در پلتفرم صرافی بینگ ایکس را به صورت راهنمای گام به گام و تصویری آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید.
منظور از حد سود و حد ضرر در بینگ ایکس (BingX) چیست؟
چه در صرافی بینگ ایکس و چه در سایر پلتفرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال، تنظیماتی برای ایجاد پوزیشن‌های معاملاتی و خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال در نظر گرفته شده است که می‌توانند بسیار کمک کننده باشند.
برخی از این قابلیت‌ها و امکانات به شرح زیر هستند:
- قابلیت استفاده از اهرم یا لوریج (Leverage)
- قابلیت تعیین مارجین (Margin)
- قابلیت تعیین حد سود (Take Profit)
- و قابلیت تعیین حد ضرر (Stop Loss)
- و مواردی از این دست…
حد سود (Take Profit) چیست؟
برای توضیح حد سود بیایید با یک مثال عینی ساده کارمان را شروع کنیم. فرض کنید از سوی یک منبع مهم یا به واسطه تحلیل‌های تکنیکال یا فاندامنتالی که انجام داده‌اید، پیش‌بینی می:نید که قیمت ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) در بازه زمانی مثلاً یکی دو روزه به شدت رشد خواهد کرد.
کاری که انجام می‌دهید چه خواهد بود؟ بله… قطعاً یا مقداری از ارز دیجیتال بیت‌کوین را در قالب معاملات اسپات خریداری خواهید کرد و یا این‌که روی آن پوزیشن لانگ (Long Position) خواهید بست.
اگر مقداری بیت‌کوین به صورت اسپات خریداری کرده باشید، فرصت این را خواهید داشت که در صورت افزایش قیمت از آن کسب سود کنید. مثلاً ممکن است شما بیت‌کوین‌هایتان را روی قیمت 60 هزار دلار خریداری کرده باشید ولی بعد از مدت زمانی قیمت به 65 هزار دلار برسد و شما بسته به مقداری که خریداری انجام داده‌اید، بابت این افزایش قیمت سود دریافت کنید. تا این‌حای کار ساده است!
اما تصور کنیم قصد خرید اسپات ندارید و دوست دارید حسابی از این پیش‌بینی سود بردارید!! بنابراین، در یکی از دو بازار فیوچرز استاندارد (Standard Futures) یا پرپچوال (Perpetual Futures) یک پوزیشن لانگ برای بیت کوین باز میکنید.
در صورتی که قیمت بیت کوین افزایش پیدا کند و اهرم یا لورجی که هم برای این پوزیشن تنظیم کرده‌اید بالا باشد، احتمالاً سود قابل توجهی را به جیب خواهید زد. ولی شما که مدام پای نمودار قیمتی بیت‌کوین نیستید تا در لحظه پوزیشن مورد را ببندید و سودتان را بردارید!
اگر غفلت کنید یا کمی از نمودار قیمتی دور شوید، بعد ببینید که قیمت در نبود شما پامپ کرده و حساب لالا رفته ولی دوباره شکسته چطور؟!! اصلاً شاید بعد از پامپی که در فقدان شما صورت گرفته است به قدری افت قیمت داشته باشد که شما را لیکوئید کند!!!
در چنین شرایطی است که حد سود (Take Profit) که به آن TP نیز گفته یم‌شود به کارتان می‌آید. شما روی قیمت 60 هزار دلار پوزیشن معاملاتی خود را می‌بندید و حد سودتان را به نحوی تنظیم میکنید که مثلاً حوالی 65 هزار دلار پوزیشن مورد نظر را به صورت خودکار ببندد. در این صورت، حتی اگر بعد از 65 هزار دلاری که پامپ شده قیمت افت هم کند، اگر شما پای سیستم یا گوشی هم نباشید، باز هم ایرادی ندارد و سود تان را سیو کرده‌اید 🙂
حد ضرر (Stop Loss) چیست؟
حد ضرر هم تقریباً مثل حد سود و در جریان برعکس عمل می‌کند. مثال عینی حد ضرر هم حالتی می‌شود که شما باز هم پیش‌بینی میکنید که قیمت کنونی 60 هزار دلار بیت‌کوین قرار است تا 65 هزار دلار بالا برود، ولی به دلایلی تحلیل و پیش‌بینی‌تان نادرست از آب در می‌آید و بازار شروع به ریزش می‌کند!
اگر بد اقبال باشید یا آموزش‌های لازم در خصوص تنظیم حد سود و حد ضرر در بینگ ایکس – یا حالا هر صرافی دگری – را ندیده باشید، احتمالاً در صورت بالا بودن اهرم یا افت بیش از حد قیمت لیکوئید خواهید شد!
اما تصور کنید سیستم و پوزیشن معاملاتی خود را به نحوی تنظیم کرده باشید که در قیمت مثلا 58 هزار دلار توقف کند و بسته شود. درست است که باز هم ضرر کرده‌اید ولی خوب این ضرر کردن حدی داشته است… حدی که به آن حد ضرر (Stop Loss) گفته می‌شود.
انواع حد سود و حد ضرر در بازارهای مالی
تا این‌جای کار در مورد حد سود و حد ضرر تعاریف و توصیفات کلی را دریافت کردیم. اما ببینیم که این حد سود و حد ضرر دارای چه انواعی هستند؟
در حالت کلی، مهم‌ترین دسته‌بندی که می توان برای حد سود و حد ضرر داشت، دسته‌بندی بر اساس ثابت یا شناور بودن آن‌هاست:
- حد سود و حد ضرر ثابت (Fixed TPSL)
- حد سود و حد ضرر شناور (Floating TPSL)
برای درک این‌که این دو حد سود و حد ضرر چه تفاوتی با هم دارند و کدام‌یک بهتر است، شاید بد نباشد نگاهی به یک مثال عینی در بازار ارزهای دیجیتال بیندازیم!
فرض کنید قیمت بیت‌کوین 60 هزار دلار است و شما حد ضررتان را روی 58 هزار دلار تنظیم کرده‌اید. خوب… تا این‌جای کار هیچ ایرادی ندارد… اما حالا تصور کنید که قیمت بیت‌کوین به یک‌باره افزایش یافته و به 65 هزار دلار برسد! کاری که میکنید چیست؟
به نظر می‌رسد که شما نیاز به یک تعیین حد ضرر جدید داشته باشید… این‌بار لازم است پوزیشن معاملاتی‌تان را ادیت کرده و حد ضرر جدید را روی مثلاً رقم 63 هزار دلار تنظیم کنید. این‌جا است که استفاده از قابلیت تعیین حد سود و حد ضرر شناور – که بتواند بر اساس قیمت و روندهای بازار تغییر پیدا کند – اهمیت می‌یابد.
آموزش حد سود و حد ضرر در بینگ ایکس (BingX)
برای این‌که در دو نوع معاملات فیوچرز استاندارد و پرپچوال بتوانید حد سود و حد ضرر را تنظیم کنید، بد نیست به مثال عینی که در آموزش گام به گام و تصویری زیر آمده است توجه کرده و بر اساس آن عمل کنید.
حد سود و حد ضرر در معاملات فیوچرز استاندارد
برای تعیین حد سود و حد ضرر در معاملات اسپات صرافی بینگ ایکس، کافی است پس از این‌که معامله خرید یا فروش خود را فعال کردید، باید نوع سفارش‌تان را مشخص کنید:
همان‌طور که در تصویر فوق مشاهده میکنید، سه نوع سفارش برای شما قابل اجرا است:
- مارکت اودر (Market Order) – قیمت سفارش بر اساس قیمت لحظه‌ای بازار تعیین می‌شود
- لیمیت اوردر (Limit Order) –شخصاً خودتان قیمت سفارش را مشخص میکنید
- حد سود و حد ضرر (TP/SL) – علاوه بر تعیین قیمت سفارش تعیین حد سود و حد ضرر نیز لازم است
البته که ما برای این‌که قابلیت تعیین حد سود و حد ضرر داشته باشیم، حتماً باید گزینه سوم را انتخاب کنید. هرچند که این گزینه خود از دو زیر مجموعه تشکیل شده است:
- حد سود و حد ضرر (TP/SL)
- تریگر اوردر (Trigger Order)
خیلی فرقی نمی‌کند که کدام گزینه را انتخاب میکنید. با این حال فرض کنیم که گزینه TP/SL را انتخاب کرده باشید:
همان‌طور که مشاهده میکنید، برای این معامله خرید در کنار دریافت قیمت از شما یک قیمت تریگر (Trigger Price) نیز خواسته شده است که در واقع همان حد ضرر معامله است.
این‌که چرا خبری از حد سود نیست؟! به این علت است که در بازار اسپات سود شما قرار است از روند قیمتی عایدتان شود و پس از انجام این معامله، دیگر معامله نمی‌تواند تاثیری در آن داشته باشد. اگر قیمت بالا برود، سود خواهید کرد و تمام!!
اما اگر در انتخاب نوع سفارش، گزینه Trigger Order را انتخاب کرده باشید، باز هم همان‌طور که در تصویر زیر هم پیداست در کنار دریافت قیمت از شما، یک قیمت تریگر (Trigger Price) نیز خواسته می‌شود که در واقع همان حد ضرر معامله است.
به همین راحتی، یک سفارش اسپات خرید با حد سود و حد ضرر به ثبت رسید!
حد سود و حد ضرر در معاملات فیوچرز استاندارد
فرض کنید می‌خواهیم در بازار معاملات فیوچرز استاندارد بینگ ایکس می‌خواهیم روی تتر (USDT) پوزیشن باز کنیم. همان‌طور که می‌دانید دو نوع پوزیشن برای ما در دسترس است:
- پوزیشن لانگ یا خرید (Long)
- پوزیشن شورت یا فروش (Short)
در بخش بعدی لازم است نوع سفارش مورد نظرمان را انتخاب کنیم:
- مارکت اوردر (Market Order) – ثبت سفارش در محدوده قیمت لحظه‌ای بازار
- تریگر اوردر (Trigger Order) – ثبت سفارش با قابلیت تعیین حد ضرر
همان‌طور که مشاهده میکنید، در صورت انتخاب تریگر اوردر (Trigger Order) لازم است در قسمت قیمت تریگر (Trigger Price) حد ضرر مورد نظر خود برای سفارش را بر اساس تتر – همان قیمت دلاری – وارد کنید. در واقع در صورتی که این نوع سفارش را انتخاب کرده باشید نیاز نیست در بخش‌های پایایی حد ضرر را تنظیم کنید و همین‌جا این اتفاق می‌افتد.
در مرحله بعد، لازم است تنظیمات مربوط به حاشیه یا مارجین (Margin) سفارش را انجام دهید:
منظور از مارجین، در واقع همان میزان سرمایه درگیر در این پوزیشن معاملاتی است.
تنظیمات بعدی پوزیشن معاملاتی فیوچرز استاندارد ما هم مربوط به اهرم یا لوریج (Leverage) پوزیشن معاملاتی باز شده است. شما می‌توانید این اهرم را از 5X الی 125X تغییر دهید:
و اما پایانی‌ترین تنظیمات هم به تنظیم حد سود و حد ضرر در بینگ ایکس اختصاص دارد. دقیقاً همان چیزی که ما رای پای این مقاله آورده است:
- حد سود (Take Profit)
- حد ضرر یا همان استاپ لاس (Stop Loss)
البته همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، در سفارش‌های تریگر (Trigger Orders) حد ضرر در بالا مشخص شده است و فقط لازم است حد سود را در این قسمت تعیین کنید.
برای تعیین حد سود و حد ضرر در این قسمت، پس از این‌که ماژول‌های مربوط به هر یک از گزینه‌های Take Profit و Stop Loss را فعال کردید، وارد پنلی به شکل زیر خواهید شد:
همان‌طور که مشاهده میکنید، برای تعیین حد سود و حد ضرر در بینگ ایکس، کافیست با استفاده از کیبوردتان درصدی که در نظر دارید را در فیلد مربوطه وارد کنید. البته این قابلیت نیز در اختیار شما قرار داده شده است که تعیین درصد را با استفاده از دکمه‌های «+ و -» کنار فیلد نیز انجام دهید. در عین حال با استفاده از دکمه‌های شورت‌کات پایین فیلد هم می‌توانید همان‌کار را انجام دهید.
والسلام! به همین راحتی یک پوزیشن معاملاتی لانگ یا شورت در بخش معاملات فیوچرز استاندارد بینگ اکس باز کردیم، برای آن حد سود و حد ضرر تعیین کردیم و اکنون می‌توانیم منتظر سوددهی آن باشیم.
در بخش پایانی پنل معاملاتی مورد نظر هم همان‌طور که مشاهده میکنید قیمت لیکوئید شدن (Liquidation Price) این پوزیشن به طور خودکار – به صورت تقریبی – نشان داده است. خوشبختانه چون از حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنیم، این خطر بزرگ را از پوزیشن دور کرده‌ایم!
اکنون با یک کلیک ساده روی دکمه سبز رنگ Activate Futures Trading، پوزیشن معاملاتی مورد نظر فعال شده و ترید شما اجرا می‌شود.
حد سود و حد ضرر در معاملات فیوچرز پرپچوال
اما فرض کنیم که قصد داریم جفت ارز ETH-USDT را این‌بار در قالب معاملات فیوچرز پرپچوال صرافی بینگ ایکس ترید کنیم و می‌خواهیم ببینیم چطور می‌توانیم برای آن حد سود و حد ضرر تنظیم کنیم:
در پنل معاملاتی نمایش داده شده در سمت راست صفحه، اولین تب مربوط به کراس مارجین (Cross Margin) است. در صورتی که روی این گزینه کلیک کنید، پنلی به شکل زیر برایتان به نمایش در می‌آید:
همان‌طور که مشاهده میکنید، دو حاشیه یا مارجین برای شما به نمایش در می‌آید که می‌توانید در این پنل انتخاب کنید. این دو نوع مارجین عبارتند از:
- کراس مارجین (Cross Margin) – همه سرمایه شما را درگیر این پوزیشن می‌کند
- ایزولیتد مارجین (Isolated Margin) –تنها بخشی از سرمایه شما را وارد این پوزیشن می‌کند
پس از انتخاب نوع ماجین، اکنون نوبت به تعیین اهرم می‌شود. با کلیک روی لوریج Leverage در کنار این کراس مارجین، پنل تنظیمات لوریج برای پوزیشن‌های لانگ و شورت برای شما فعال می‌شود:
هر دو لوریج به صورت پیش‌فرض روی 20X تنظیم شده‌اند که شما می‌توانید با استفاده از ماژول‌های تعبیه شده یا با وارد کردن درصد به صورت دستی، آن‌ها را تغییر دهید.
پس از مشخص کردن اهرم یا لوریج پوزیشن معاملاتی مورد نظر، نوبت به تعیین نوع معامله می‌رسد. در حالت کلی، در بخش معاملات فیوچرز پرپچوال صرافی بینگ ایکس با سه نوع سفارش روبه‌رو هستیم:
- لیمیت اوردر (Limit Order) –شخصاً خودتان قیمت سفارش را مشخص میکنید
- مارکت اودر (Market Order) – قیمت سفارش بر اساس قیمت لحظه‌ای بازار تعیین می‌شود
- تریگر اوردر (Trigger Order) – علاوه بر تعیین قیمت سفارش تعیین حد ضرر نیز لازم است
در صورت باز کردن پوزیشن به صورت سفارش لیمیت (Limit)، تنها لازم است در فیلد مربوط به قیمت سفارش (Order Price) قیمت مورد نظرتان برای سفارش را وارد کنید. برای سفارش‌های مارت اوردر (Market) هم لازم نیست کاری کنید و سیستم به صورت خودکار بهترین قیمت فعلی بازار را برای شما اعمال می‌کند.
اما در مورد سفارش‌های تریگر (Trigger)، قبل از هر چیز لازم است حد ضرر مورد نظرتان را در فیلد «Trigger Price» وارد کنید. باز هم در ادامه، به منظور تعیین قیمت سفارش دو حالت خواهیم داشت:
- مارکت (Market) – بهترین قیمت لحظه‌ای بازار معیار تعیین قیمت خواهد بود
- لیمیت (Limit) – لازم است قیمت مورد نظر را به صورت دستی وارد کنید
کافی است در قسمت مقدار (Amount) مقدار سفارش یا سرمایه مورد نظر را بر اساس جفت ارز انتخابی وارد کنید یا از ماژول درصد برای تعیین کردن آن استفاده کنید:
و اما مهم‌ترین نکته، در نهایت قابلیت فعال کردن دو گزینه مربوط به حد سود و حد ضرر در بینگ ایکس را در قالب گزینه TP/SL خواهید داشت. با فعال‌سازی تیک این گزینه‌ها، قادر خواهید بود حد سود و حد ضرر مورد نظرتان را برای سفارش‌های لانگ و شورت مشخص کنید.
برای این منظور کافی است پس از فعال کردن تیک TP/SL برای پوزیشن‌های لانگ یا شورت، در قسمت TP Trigger مقدار درخواستی‌تان برای حد سود و در فیلد SL Trigger نیز رقم درخواستی‌تان برای حد ضرر را مشخص کنید.
البته، در کنار قابلیت وارد کردن رقمی این دو معیار، در فیلدهای سمت راست قابلیت وارد کردن درصدی آن‌ها هم وجود دارد. مثلاً به جای این‌که بگویید روی رقم 20 هزار دلار پوزیشن را ببند، مشخص کنید که با از دست رفتن 20 درصد از مارجین مشخص شده پوزیشن معاملاتی را برای شما غیر فعال کند.
در نهایت، در پایان پنل معاملاتی مربوطه نیز می‌توانید قیمت‌های تخمینی برای لیکوئید شدن را مشاهده کرده و مارجین‌های مشخص شده را چک کنید.
اکنون با یک کلیک ساده روی دکمه‌های Open Long و Open Short پوزیشن‌های به ترتیب لانگ و شورت مورد نظرتان بر اساس اطلاعات تکمیلی فعال میشوند و خیال‌تان هم از این بابت راحت است که حد سود حد ضرر را برای آن‌ها مشخص کرده‌اید و مشکلی از این بابت نخواهید داشت.
آموزش حد سود و حد ضرر در اپلیکیشن بینگ ایکس
تا این‌جای مقاله، آموزش حد سود و حد ضرر در بینگ ایکس از طریق پلتفرم تحت وب این صرافی یا وبسایت آن را با هم بررسی کردیم. با این حال شاید برای برخی از کاربران تعمیم دادن این آموزش‌ها به اپلیکیشن موبایلی کمی سخت باشد و دوست داشته باشند به صورت مستقیم نحوه تعیین حد سود و حد ضرر در موبایل را ینز آموزش ببینند.
اگر شما هم جزو این دست مخاطبین هستید، با این بخش از مقاله نیز همراه باشید.
- حد سود و حد ضرر در معاملات اسپات
برای معاملات اسپات، همان‌طور که در تصویر زیر نیز مشاهده میکنید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که در بخش انتخاب نوع سفارش، حالت حد سود و حد ضرر را انتخاب کنید که با نماد اختصاری TP/SL مشخص شده است:
اکنون کافی است در فیلد مربوط به Trigger Price رقمی که به عنوان حد ضرر در نظر دارید را وارد کنید. باز هم بدیهی است که در پوزیشن‌های لانگ خبری از حد سود نخواهد بود چون سود ما از تغییرات قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر حاصل می‌شود و دیگر ارتباطی این معامله ندارد.
- حد سود و حد ضرر در معاملات فیوچرز استاندارد
اگر قصد دارید از طریق گوشی موبایلی‌تان یک پوزیشن فیوچرز استاندارد باز کنید و برای آن حد سود یا حد ضرر تعیین کنید، کافی است پس از انجام تنظیمات اولیه مربوط به مارجین و لوریج، روی گزینه Advanced Setting کلیک کنید. همان‌طور که در تصویر زیر نیز قابل مشاهده است، گزینه‌های حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) برای شما نمایش داده میشوند:
کافی است باز هم مانند تصویر فوق تیک‌های آن‌ها را فعال کرده و سپس با وارد کردن اعداد مد نظرتان حد سود و حد ضرر پوزیشن را تعیین کنید.
- حد سود و حد ضرر در معاملات فیوچرز پرپچوال
و اما در معاملات فیوچرز پرپچوال هم هر نوع سفارشی که شما انتخاب کرده باشید، در انتهای تنظیمات مربوط به مارجین و اهرم گزینه TP/SL را مشاهده خواهید کرد که قابلیت فعال‌سازی دارد. این گزینه را فعال کرده و به راحتی در فیلد مربوط به Take Profit حد سود و در فیلد مربوط به Stop Loss حد ضرر مورد نظرتان را وارد کنید. والسلام!!
اما در کنار آموزش حد سود و حد ضرر در بینگ ایکس که در پلتفرم وبسایت این صرافی و چه در اپلیکیشن موبایلی آن، شاید این سوال برایتان پیش آمده باشد که خوب… ماجرا فقط چگونگی تنظیم و تعیین کردن این حد سود و حد ضرر در بینگ ایکس نیست… از کجا باید بدانیم که چه درصدی یا چه رقمی را باید به عنوان حد سود و حد ضرر در نظر بگیریم تا به روش‌های موزش داده شده در صرافی تنظیم کنیم؟!
سوال بسیار درست و به جایی است… در ادامه، در خصوص نحوه تعیین حد سود و حد ضرر در بینگ ایکس یا دیگر پلتفرم‌های معاملات نیز صحبت می‌کنیم.
اصول و مبانی تعیین حد سود و حد ضرر
برای این‌که بتوانید معاملاتی پر سود در بازارهای مالی و خصوصاً بازار پر نوسانی مثل ارزهای دیجیتال داشته باشید و در عین حال، از ریسک لیکوئید شدن و زیان‌های مالی سنگین نیز در امان باشید، باید یک سری اصول و قوانین مهم در خصوص تعیین حد سود و حد ضرر در بینگ ایکس را بدانید.
برخی از مهم‌ترین این اصول و مبانی به شرح زیر هستند:
- استراتژی‌های معاملاتی نقش تعیین کننده‌ای در تعیین حد سود و حد ضرر در بینگ ایکس دارند
- در استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت، حد ضرر را بر اساس محدوده حمایت موج نزولی قبلی تعیین کنید
- در استراتژی‌های معاملاتی میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را بر اساس محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید
- سعی کنید فاصله زیادی بین حد سود و حد ضرر در معاملات تعیین نکنید
- تعیین فواصل خیلی کم در حد سود و حد ضرر نسبت به قیمت معامله، در بازارهای پر نوسان چندان درست نیست و می‌تواند جلوی کسب سود شما را بگیرد
- حد سود و حد ضرر اغلب در نزدیکی سطوح مقاومت و حمایت قرار داده میشوند
- حد سود و حد ضررهای شناور، در اغلب موارد، به مراتب بهتر از حد سود و حد ضررهای ثابت هستند
- و مواردی از این دست…
نحوه تعیین حد سود و حد ضرر در بینگ ایکس
نحوه تعیین حد سود و حد ضرر، در معاملاتی که شما در بازارهای مالی و خصوصاً کریپتو انجام می‌دهید از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بازار ارزهای دیجیتال بازاری به شدت پر نوسان است و هر لحظه این امکان وجود دارد که به رغم پیش‌بینی‌های قیمتی شما، یک سنوسان بزرگ اتفاق افتاده و همه دارایی‌های شما در پلتفرم‌های معاملاتی را با واسطه لیکوئید شدن به باد فنا بدهد!
با این اوصاف، بد نیست با تعدادی از روش‌های تعیین حد سود و حد ضرر در این بازار پر نوسان آشنایی پیدا کنید. اغلب این روش‌ها، بر اساس روش‌های تحلیلی تکنیکال انجام میشوند که در ادامه برخی از مهم‌ترین و متداول‌ترین آن‌ها را معرفی می‌کنیم.
- نسبت ریسک به ریوارد (Risk to Reward Ratio)
- اصول مقاومت و حمایت (Support and Resistance)
- با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال
- با استفاده از الگوهای قیمت تکنیکال
- روش درصد حجم معامله
- و مواردی از این دست…
تعیین حد سود و حد ضرر بر اساس نسبت ریسک به ریوارد (Risk to Reward Ratio)
منظور از نسبت ریسک به ریوارد (Risk to Reward Ratio)، نسبت حد ضرر شما به حد سودی است که برای یک معامله در نظر می‌گیرید. به عنوان مثال، فرض کنیم شما یک ارز دیجیتال را روی قیمت 100 دلار خریداری کرده‌اید. در صورتی که حد سود خود را 110 دلار و حد ضرر خود را هم 90 دلار در نظر گرفته باشید، خواهیم داشت:
Risk to Reward Ratio=Stop Loss/Take Profit=10/10=1.0
در واقع در این معامله، نسبت ریسک به ریوارد شما 1 به 1 بوده است. معمولاً حداقلی که برای این نسبت در نظر گرفته می‌شود همین 1 به 1 است ولی ممکن است برخی‌ها حالت‌های 1 به 2 یا حتی 1 به 3 را نیز ترجیح بدهند.
در واقع شاید بخواهید میزان حد سود خود را کمی جاه‌طلبانه‌تر انتخاب کنید! ولی در حالت کلی معمولاً حد ضرر بیشتر در نظر گرفته نمی‌شود تا خطرات احتمالی تا جایی که امکان دارد دفع شوند.
تعیین حد سود و حد ضرر بر اساس اصول مقاومت و حمایت
اگر به مبانی بازارهای مالی و خصوصاً ارزهای دیجیتال آشنایی داشته باشید، احتمالاً با این دو اصل مهم و بنیادی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال آشنایی دارید:
- سطح حمایت (Support Level)
- سطح مقاومت (Resistance Level)
زمانی که یک ارز دیجیتال مثل بیت‌کوین بتواند سطح حمایت خود را بشکند، قابلیت ریزش حتی بیشتر از آن را هم خواهد داشت. در واقع، اگر دقت کنید، در نمودارهای قیمتی اغلب قیمت تا سطوح حمایت پایین می‌آید ولی اغلب نمی‌تواند از آن عبور کند و بعد از تجربه آن قیمت بازهم شروع به اصلاح می‌کند.
اما زمانی که یک ارز دیجیتال بتواند از این سطح حنایت عبور کند، به احتمال زیاد بیشتر ریزش خواهد کرد و روند نزولی آ» تداوم خواهد داشت. دقیقاً به همین خاطر می‌توان از سطح حمایت برای تعیین حد ضرر استفاده کرد.
به عنوان مثال، در صورتی که قیمت بیت کوین در حال حاضر روی 60 هزار دلار است، و سطح حمایت آن هم روی 58 هزار دلار قرار دارد، شما می‌توانید در معاملات خود حد ضرر را کمی پایین‌تر از 58 هزار دلار تعیین کنید. چرا که در صورت تنزل قیمت به این رقم، احتمالاً روند کاهشی ادامه‌دار خواهد بود و بیشتر ضرر خواهید کرد.
تعیین حد سود و حد ضرر با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال
دو اندیکاتور تکنیکال بسیار مهمی که معمولاً برای محاسبه و تعیین حد سود و حد ضرر در بینگ ایکس و دیگر پلتفرم‌های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از:
- اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) یا به اختصار MR
- اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (Average True Range) یا به اختصار ATR
اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال است.
شما می‌توانید با انتخاب یک عدد، میانگین قیمتی دارایی دیجیتال مورد نظرتان – مثل همان بیت‌کوین (BTC) – را محاسبه کرده و خط اندیکاتور را به صورت یک نمودار منحنی روی چارت تکنیکال ظاهر کنید. اکنون با استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید در معاملات خرید یا لانگ خود حد ضرر را در پایین نمودار قرار داده و در معاملات فروش یا شورت نیز حد ضرر را در بالای نمودار قرار دهید.
این‌که میزان حد ضرر چه مقدار قرار است باشد، ارتباط زیادی به به استراتژی معاملاتی شما در بازار دارد و لازم است نهایت دقت و حساسیت را در خصوص تعیین آن به کار بگیرید.
به کمک اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (Average True Range) نیز می‌توانید میزان نوسانات قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر در بازار را ارزیابی کنید. این اندیکاتور به ویژه در بازار پرنوسانی مانند ارزهای دیجیتال کاربردهای زیادی دارد.
کافی است به این مهم توجه داشته باشید که شاخص میانگین محدوده واقعی در بازارهای پر نوسان، اعداد بزرگ و در بازارهای با نوسان کم، اعداد کوچک را نشان می‌دهد.
با این اوصاف، بدیهی است که وقتی اندیکاتور میانگین محدوده واقعی اعداد کوچک را نشان می‌دهد معمولاً باید حد ضرر را در قیمت‌های نزدیک به قیمت خرید تعیین کنید و این در حالی است که در صورت نمایش اعداد بزرگ توسط اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، وضعیت بازار پر نوسان است و بهتر است حد ضرر با فاصله بیشتری نسبت به قیمت خرید تعیین شود.
تعیین حد سود و حد ضرر با استفاده از الگوهای قیمتی تکنیکال
اگر به تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی آشنایی داشته باشید، احتمالاً می دانید که برای تحلیل ازار و پیش‌بینی قیمت می‌توان از یک سری الگوهای (Patterns) قیمتی تعریف شده استفاده کرد.
عمده‌ترین الگوهایی که معمولاً در خصوص تحلیل ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از:
- الگوی سروشانه (Head and Shoulders)
- الگوی دوقلوی کف (Double Bottom)یا دوقلوی سقف (Double Top)
- الگوی کنج یا وج (Wedge)
- الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)
- الگوی پرچم چهارگوش یا مستطیلی (Flag)
- و مواردی از این دست…
برای درک بهتر نحوه استفاده از این الگوها در تعیین حد سود و حد ضرر در بینگ ایکس و در حالت کلی بازارهای مالی، بد نیست یک مثال عینی را با هم مرور کنیم:
منظور از الگوی سروشانه (Head and Shoulders)، حالتی است که قیمت یک ارز دیجیتال در بازار به شکل زیر در می‌آید. همان‌طور که در تصویر نیز به وضوح قابل مشاهده است، در این تایم فریم قیمت بیت‌کوین روندی صعودی داشته، سپس الگوی سر و شانه با دو شانه پایین‌تر و یک سر در پیک قیمتی ظاهر شده است:
در صورتی که تحلیل تکنیکال بلد باشید، این را می‌دانید که الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) است. به این معنا و مفهوم که اگر قبل از این الگو روند صعودی بوده است، پس بعد از الگو شاهد تغییر روند قیمتی خواهیم بود و قیمت بیت‌کوین ریزش خواهد کرد (همان‌چیزی که می‌بینید و در عمل هم در نمودار واقعی اتفاق افتاده است).
برای تعیین حد سود و حد ضرر با استفاده از این الگو، کافی است فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین نقطه تشکیل‌دهنده الگوی سر و شانه را اندازه‌گیری کنید. فرض کنیم اندازه به‌دست آمده برابر با (a) بوده باشد! تجربه ثابت کرده است که پس از شکل‌گیری الگوی سر و شانه، قیمت دارایی در مسیر نزولی از بالاترین سقف قیمت حداقل به اندازه دو برابر (a) کاهش پیدا خواهد کرد!!
بنابراین، اکنون به راحتی می‌توانید از این شاخص برای تعیین حد سود و حد ضرر در معاملات‌تان استفاده کنید 🙂
تعیین حد سود و حد ضرر با استفاده درصد حجم معامله
اما در کنار روش‌های تکنیکال حرفه‌ای که در بالا توضیح داده شد، یک روش بسیار ساده‌تر و سریع‌تر هم برای محاسبه و تعیین حد سود و حد ضرر در معاملات بازارهای مالی وجود دارد. این روش سریع و راحت، اعمال درصدهای بین 2 تا 6 درصد از حجم کل معامله برای حد ضرر است.
شما می‌توانید حد سود را نیز به همین اندازه بالاتر از قیمت خریدتان در نظر بگیرید – در پوزیشن‌های لانگ! – و یا اگر قصد سودهای بالاتر دارید، آن را دو یا سه برابر در نظر بگیرید.
البته، اگر چه این روش خیلی ساده و سریع به نظر می‌رسد، اما ممکن است به همان میزان هم ناکارآمدتر و غیر حرفه‌ای‌تر از روش‌های دیگر باشد. سعی کنید در صورت استفاده از این روش، سایر فاکتورهای تاثیرگذار روی قیمت، روندهای حاکم بر بازار، دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و همین‌طور استراتژی‌های معاملاتی خودتان در بازار را نیز مد نظر داشته باشید تا متضرر نشوید.
مروری کوتاه بر صرافی بینگ ایکس (BingX) و خدمات و معاملات آن
صرافی بینگ ایکس، یکی از برترین صرافی‌های ارز دیجیتال متمرکز در دنیاست که در حال حاضر، برای بسیاری از تریدرهای جهان از جمله فعالان ایرانی بازار کریپتو ارائه خدمات دارد.
به سه دلیل بسیار مهم، بینگ ایکس در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین پلتفرم‌های مبادلات رمز ارزی برای کاربران ایرانی – با آی‌پی (IP) ایران – است:
- عدم نیاز به احراز هویت و در صورت نیاز احراز هویت آسان
- دسترسی برای کاربران ایرانی علیرغم تحریم‌های بین‌المللی
- پشتیبانی از زبان فارسی در پلتفرم و اپلیکیشن
دقیقاً به دلیل همین سه عامل، در حال حاضر عمده معاملاتی که اغلب تریدرهای ایرانی از طریق پلتفرم‌های غیر ایرانی در بازار کریپتو انجام می‌دهند، از طریق وبسایت آنلاین یا اپلیکشین‌های موبایلی ایرانی صرافی انجام میشوند.
گفتنی است، صرافی بینگ ایکس بخش قابل توجهی از خدمات و امکانات مورد نیاز کاربران برای فعالیت در بازار کریپتو را نیز در اختیار آن‌ها قرار داده است. خدمات و معاملاتی که شما می‌توانید در این صرافی دسترسی داشته باشید عبارتند از:
- خرید رمز ارز (Buy Crypto)
- بازار اسپات (Spot Market)
- بازار مشتقات (Derivatives)
- سرویس کپی تریدینگ (Copy Trading Service)
- سرویس دمو تریدینگ (Demo Trading Service)
- سرویس گرید تریدینگ (Grid Trading)
البته در بازار مشتقات (Derivatives) بینگ ایکس نیز با دو زیر مجموعه معاملات مواجه هستیم:
- معاملات فیوچرز استاندارد (Standard Futures)
- معاملات فیوچرز پرپچوال (Perpetual Futures)
جمع‌بندی
بازارهای مالی نظیر فارکس و ارزهای دیجیتال، بازارهایی پر از نوسان هستند. به ویژه در بازاری مثل ارزهای دیجیتال، هر لحظه امکان دارد ارزش یک دارایی دیجیتال پامپ کند یا ریزشی شدید داشته باشد و دارندگان آن دارایی ای افرادی که روی آن پوزیشن‌های معاملاتی لانگ و شورت باز کرده‌اند را حساب به دردسر بیندازد.
حد سود و حد ضرر (TPSL) که به ترتیب از عبارات لاتین Take Profit و Stop Loss گرفته شده‌اند، دقیقاً به همین دلیل در معاملات و سفارش‌های بازارهای مالی گنجانده شده‌اند. از آن‌جا که یکی از تداول‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی مورد استفاده توسط کاربران ایرانی صرافی بینگ ایکس (BingX) است، در این مقاله به آموزش حد سود و حد ضرر در بینگ ایکس پرداخته شده است.
شما می‌توانید نحوه تنظمیات حد سود و حد ضرر ر وبسایت صرافی بینگ ایکس و اپلیکیشن موبایلی آن را در انواع معاملات:
- اسپات (Spot)
- فیوچرز استاندارد (Standard Futures)
- و فیوچرز پرپچوال (Perpetual Futures)
در این مقاله مطالعه کنید و به علاوه، انواع حد سود و حد ضرر، نحوه محاسبه حد سود و حد ضرر و همین‌طور مبانی و اصول پایه در انتخاب و تعیین این دو پارامتر نیز به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
سوالات متداول
- حد سود و حد ضرر چیست؟
حد سود و حد ضرر (TPSL) که به ترتیب از عبارات لاتین Take Profit و Stop Loss گرفته شده‌اند، تنظیماتی هستند که مشخص می‌کنند سفارش به ثبت رسیده در یک پلتفرم معاملاتی در بازارهای مالی روی چه قیمتی باید بسته شود تا دارنده سفارش یا معامله‌گر متضرر نشود.
- چگونه می‌تواند حد سود و حد ضرر را محاسبه و تعیین کرد؟
برای محاسبه و تعیین حد سود و حد ضرر در بازارهای مالی نظیر فارکس و کریپتو، روش‌های مختلفی پیشنهاد شده‌اند که متداول‌ترین آن ها عبارتند از:
- نسبت ریسک به ریوارد (Risk to Reward Ratio)
- اصول مقاومت و حمایت (Support and Resistance)
- با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال
- با استفاده از الگوهای قیمت تکنیکال
- روش درصد حجم معامله
و مواردی از این دست… که در متن مقاله به آن‌ها پرداخته شده است.
- نحوه تعیین و تنظیم حد سود و حد ضرر در بینگ ایکس به چه صورت است؟
در متن فوق، به صورت کاملاً تشریحی، گام به گام و تصویری نحوه تنظیمات حد سود و حد ضرر در انواع سفارشات اسپات، فیوچرز استاندارد و فیوچرز پرپچوال، هم در وبسایت و هم در اپلیکیشن موبایلی صرافی بینگ ایکس آموزش داده شده است.
فهرست محتوا
علی جوانشیر
خیلی خیلی عالی بود . مختصر و مفید و کاربردی دمتون گرم
پشتیبان سایت
ممنون از شما